交银环球精选混合(QDII) (519696.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数6,284.00 | 成立日期 | 2008-08-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值2.6030元基金经理陈舒薇 、 陈俊华管理费用率1.80%管托费用率0.35%持仓换手率60.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.93% |
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交银环球精选混合(QDII)(519696) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-12 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2024-06-30 | 71.48万元 | 1.80% | 13.90万元 | 0.35% |
| 2024-06-27 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2024-06-11 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2023-12-31 | 137.04万元 | 1.80% | 26.65万元 | 0.35% |
| 2023-07-14 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2023-06-30 | 67.43万元 | 1.80% | 13.11万元 | 0.35% |
| 2022-12-31 | 133.97万元 | 1.80% | 26.05万元 | 0.35% |
