交银裕惠纯债债券 (519722.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数251.00 | 成立日期 | 2020-07-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1378元基金经理连端清管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.97% |
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交银裕惠纯债债券(519722) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 280.73万元 | 0.30% | 93.58万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 175.01万元 | 0.30% | 58.34万元 | 0.10% |
| 2023-07-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 82.09万元 | 0.30% | 27.36万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 163.81万元 | 0.30% | 54.60万元 | 0.10% |
