交银裕惠纯债债券 (519722.jj)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1183元基金经理连端清管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.77% |
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交银裕惠纯债债券(519722) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.23% | 99.77% | 251.00 | 637.16万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.07% | 99.93% | 256.00 | 1,196.85万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.49% | 99.51% | 266.00 | 209.09万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.53% | 99.47% | 270.00 | 203.63万元 | -- |
