长信双利优选混合A (519991.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2008-06-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1757元基金经理祝昱丰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率153.86% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.78% |
| 相关基金: | 主从基金长信双利优选混合E | ||||
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长信双利优选混合A(519991) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1757元 | 2.2233元 |
| 2024-07-25 | 1.1666元 | 2.2142元 |
| 2024-07-24 | 1.1748元 | 2.2224元 |
| 2024-07-23 | 1.1895元 | 2.2371元 |
| 2024-07-22 | 1.2144元 | 2.2620元 |
| 2024-07-19 | 1.2193元 | 2.2669元 |
| 2024-07-18 | 1.2212元 | 2.2688元 |
| 2024-07-17 | 1.2200元 | 2.2676元 |
| 2024-07-16 | 1.2238元 | 2.2714元 |
| 2024-07-15 | 1.2429元 | 2.2905元 |
| 2024-07-12 | 1.2603元 | 2.3079元 |
| 2024-07-11 | 1.2584元 | 2.3060元 |
| 2024-07-10 | 1.2403元 | 2.2879元 |
| 2024-07-09 | 1.2357元 | 2.2833元 |
| 2024-07-08 | 1.2263元 | 2.2739元 |
| 2024-07-05 | 1.2436元 | 2.2912元 |
| 2024-07-04 | 1.2412元 | 2.2888元 |
| 2024-07-03 | 1.2432元 | 2.2908元 |
| 2024-07-02 | 1.2689元 | 2.3165元 |
| 2024-07-01 | 1.2921元 | 2.3397元 |
| 2024-06-28 | 1.2820元 | 2.3296元 |
| 2024-06-27 | 1.2743元 | 2.3219元 |
| 2024-06-26 | 1.2952元 | 2.3428元 |
| 2024-06-25 | 1.2997元 | 2.3473元 |
| 2024-06-24 | 1.2974元 | 2.3450元 |
| 2024-06-21 | 1.3241元 | 2.3717元 |
| 2024-06-20 | 1.3293元 | 2.3769元 |
| 2024-06-19 | 1.3355元 | 2.3831元 |
| 2024-06-18 | 1.3378元 | 2.3854元 |
| 2024-06-17 | 1.3409元 | 2.3885元 |
| 2024-06-14 | 1.3441元 | 2.3917元 |
| 2024-06-13 | 1.3390元 | 2.3866元 |
| 2024-06-12 | 1.3517元 | 2.3993元 |
| 2024-06-11 | 1.3544元 | 2.4020元 |
| 2024-06-07 | 1.3627元 | 2.4103元 |
| 2024-06-06 | 1.3661元 | 2.4137元 |
| 2024-06-05 | 1.3782元 | 2.4258元 |
| 2024-06-04 | 1.4050元 | 2.4526元 |
| 2024-06-03 | 1.3859元 | 2.4335元 |
| 2024-05-31 | 1.3799元 | 2.4275元 |
| 2024-05-30 | 1.3823元 | 2.4299元 |
| 2024-05-29 | 1.3875元 | 2.4351元 |
| 2024-05-28 | 1.4022元 | 2.4498元 |
| 2024-05-27 | 1.4162元 | 2.4638元 |
| 2024-05-24 | 1.4025元 | 2.4501元 |
| 2024-05-23 | 1.4134元 | 2.4610元 |
| 2024-05-22 | 1.4306元 | 2.4782元 |
| 2024-05-21 | 1.4486元 | 2.4962元 |
| 2024-05-20 | 1.4576元 | 2.5052元 |
| 2024-05-17 | 1.4512元 | 2.4988元 |
