长信双利优选混合A (519991.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2008-06-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1757元基金经理祝昱丰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率153.86% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.78% |
| 相关基金: | 主从基金长信双利优选混合E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长信双利优选混合A(519991) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.28元 | 7,702.97万 | 6,009.03万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,279.45万 | 6,118.88万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.29元 | 8,012.95万 | 6,209.18万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,939.78万 | 6,312.07万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.49元 | 9,763.17万 | 6,547.19万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.69元 | 1.12亿 | 6,624.82万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.65元 | 1.11亿 | 6,720.75万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.56元 | 1.06亿 | 6,787.22万元 | -- |
