建信优选成长混合A (530003.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数13.34万 | 成立日期 | 2006-09-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.4147元基金经理姚锦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率82.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.24% |
| 相关基金: | 主从基金建信优选成长混合H | ||||
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建信优选成长混合A(530003) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 2.4147元 | 4.3597元 |
| 2024-11-07 | 2.4520元 | 4.3970元 |
| 2024-11-06 | 2.3911元 | 4.3361元 |
| 2024-11-05 | 2.4105元 | 4.3555元 |
| 2024-11-04 | 2.3840元 | 4.3290元 |
| 2024-11-01 | 2.3557元 | 4.3007元 |
| 2024-10-31 | 2.3562元 | 4.3012元 |
| 2024-10-30 | 2.3980元 | 4.3430元 |
| 2024-10-29 | 2.3998元 | 4.3448元 |
| 2024-10-28 | 2.4096元 | 4.3546元 |
| 2024-10-25 | 2.4253元 | 4.3703元 |
| 2024-10-24 | 2.4295元 | 4.3745元 |
| 2024-10-23 | 2.4634元 | 4.4084元 |
| 2024-10-22 | 2.4519元 | 4.3969元 |
| 2024-10-21 | 2.4305元 | 4.3755元 |
| 2024-10-18 | 2.4212元 | 4.3662元 |
| 2024-10-17 | 2.3421元 | 4.2871元 |
| 2024-10-16 | 2.3593元 | 4.3043元 |
| 2024-10-15 | 2.3716元 | 4.3166元 |
| 2024-10-14 | 2.4366元 | 4.3816元 |
| 2024-10-11 | 2.4100元 | 4.3550元 |
| 2024-10-10 | 2.4742元 | 4.4192元 |
| 2024-10-09 | 2.4528元 | 4.3978元 |
| 2024-10-08 | 2.6664元 | 4.6114元 |
| 2024-09-30 | 2.4528元 | 4.3978元 |
| 2024-09-27 | 2.2294元 | 4.1744元 |
| 2024-09-26 | 2.0664元 | 4.0114元 |
| 2024-09-25 | 1.9707元 | 3.9157元 |
| 2024-09-24 | 1.9535元 | 3.8985元 |
| 2024-09-23 | 1.8949元 | 3.8399元 |
| 2024-09-20 | 1.9040元 | 3.8490元 |
| 2024-09-19 | 1.9048元 | 3.8498元 |
| 2024-09-18 | 1.8823元 | 3.8273元 |
| 2024-09-13 | 1.8756元 | 3.8206元 |
| 2024-09-12 | 1.8932元 | 3.8382元 |
| 2024-09-11 | 1.9231元 | 3.8681元 |
| 2024-09-10 | 1.9066元 | 3.8516元 |
| 2024-09-09 | 1.9069元 | 3.8519元 |
| 2024-09-06 | 1.9186元 | 3.8636元 |
| 2024-09-05 | 1.9421元 | 3.8871元 |
| 2024-09-04 | 1.9388元 | 3.8838元 |
| 2024-09-03 | 1.9380元 | 3.8830元 |
| 2024-09-02 | 1.9186元 | 3.8636元 |
| 2024-08-30 | 1.9684元 | 3.9134元 |
| 2024-08-29 | 1.9168元 | 3.8618元 |
| 2024-08-28 | 1.8923元 | 3.8373元 |
| 2024-08-27 | 1.9148元 | 3.8598元 |
| 2024-08-26 | 1.9262元 | 3.8712元 |
| 2024-08-23 | 1.9374元 | 3.8824元 |
| 2024-08-22 | 1.9309元 | 3.8759元 |
