建信优选成长混合A (530003.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数13.34万 | 成立日期 | 2006-09-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.2979元基金经理姚锦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率82.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.86% |
| 相关基金: | 主从基金建信优选成长混合H | ||||
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建信优选成长混合A(530003) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 2.2979元 | 4.2429元 |
| 2024-12-24 | 2.2984元 | 4.2434元 |
| 2024-12-23 | 2.2804元 | 4.2254元 |
| 2024-12-20 | 2.2781元 | 4.2231元 |
| 2024-12-19 | 2.2885元 | 4.2335元 |
| 2024-12-18 | 2.2956元 | 4.2406元 |
| 2024-12-17 | 2.2992元 | 4.2442元 |
| 2024-12-16 | 2.2897元 | 4.2347元 |
| 2024-12-13 | 2.3154元 | 4.2604元 |
| 2024-12-12 | 2.3584元 | 4.3034元 |
| 2024-12-11 | 2.3252元 | 4.2702元 |
| 2024-12-10 | 2.3231元 | 4.2681元 |
| 2024-12-09 | 2.3031元 | 4.2481元 |
| 2024-12-06 | 2.2924元 | 4.2374元 |
| 2024-12-05 | 2.2791元 | 4.2241元 |
| 2024-12-04 | 2.2935元 | 4.2385元 |
| 2024-12-03 | 2.2991元 | 4.2441元 |
| 2024-12-02 | 2.2948元 | 4.2398元 |
| 2024-11-29 | 2.2880元 | 4.2330元 |
| 2024-11-28 | 2.2792元 | 4.2242元 |
| 2024-11-27 | 2.2951元 | 4.2401元 |
| 2024-11-26 | 2.2693元 | 4.2143元 |
| 2024-11-25 | 2.2571元 | 4.2021元 |
| 2024-11-22 | 2.2710元 | 4.2160元 |
| 2024-11-21 | 2.3334元 | 4.2784元 |
| 2024-11-20 | 2.3374元 | 4.2824元 |
| 2024-11-19 | 2.3327元 | 4.2777元 |
| 2024-11-18 | 2.3205元 | 4.2655元 |
| 2024-11-15 | 2.3307元 | 4.2757元 |
| 2024-11-14 | 2.3481元 | 4.2931元 |
| 2024-11-13 | 2.3809元 | 4.3259元 |
| 2024-11-12 | 2.3795元 | 4.3245元 |
| 2024-11-11 | 2.3999元 | 4.3449元 |
| 2024-11-08 | 2.4147元 | 4.3597元 |
| 2024-11-07 | 2.4520元 | 4.3970元 |
| 2024-11-06 | 2.3911元 | 4.3361元 |
| 2024-11-05 | 2.4105元 | 4.3555元 |
| 2024-11-04 | 2.3840元 | 4.3290元 |
| 2024-11-01 | 2.3557元 | 4.3007元 |
| 2024-10-31 | 2.3562元 | 4.3012元 |
| 2024-10-30 | 2.3980元 | 4.3430元 |
| 2024-10-29 | 2.3998元 | 4.3448元 |
| 2024-10-28 | 2.4096元 | 4.3546元 |
| 2024-10-25 | 2.4253元 | 4.3703元 |
| 2024-10-24 | 2.4295元 | 4.3745元 |
| 2024-10-23 | 2.4634元 | 4.4084元 |
| 2024-10-22 | 2.4519元 | 4.3969元 |
| 2024-10-21 | 2.4305元 | 4.3755元 |
| 2024-10-18 | 2.4212元 | 4.3662元 |
| 2024-10-17 | 2.3421元 | 4.2871元 |
