中金中证优选300指数(LOF)A (501060.sh ) 中金300 (月度) 中金基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2018-08-30总资产规模 (2025-06-30) 基金场内规模3,923.97万元 (2025-08-01) 基金净值2.2046元 (2025-08-01) 收盘价格2.2180 (2025-08-01) 收盘价涨跌幅0.18%成交金额53.00万元收盘价溢价率0.61%基金经理耿帅军管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-03-21) 持仓换手率145.68% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.10% (904 / 5007) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证优选300指数(LOF)C 、中金中证优选300指数(LOF)B |
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中金中证优选300指数(LOF)A(501060) - 概况
最后更新于：2025-07-21
| 基金全称 | 中金中证优选300指数证券投资基金（LOF） | ||
| 基金简称 | 中金中证优选300指数（LOF） | ||
| 场内简称 | 金选300（扩位简称：金选300LOF） | ||
| 基金主代码 | 501060 | ||
| 运作方式 | 上市契约型开放式（LOF） | ||
| 合同生效日 | 2018-08-30 | ||
| 总份额 | 5.53亿 份 (2025-06-30) | ||
| 投资目标 | 本基金跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将本基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内，实现对标的指数的有效跟踪。 | ||
| 投资策略 | 本基金通过完全复制策略进行被动式指数化投资，根据标的指数成份股的基准权重构建股票资产组合。在投资运作过程中，本基金以标的指数权重为标准配置个股，并根据成份股构成及其权重的变动进行动态调整。具体包括：1、股票投资策略；2、存托凭证投资策略；3、债券投资策略；4、股指期货投资策略；5、股票期权投资策略；6、资产支持证券投资策略；7、可转换债券投资策略；8、权证投资策略；9、参与转融通证券出借业务投资策略。详见《中金中证优选300指数证券投资基金（LOF）基金合同》。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证中金优选300指数收益率*95%＋银行活期存款利率（税后）*5%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型证券投资基金和混合型证券投资基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。 | ||
| 基金公司 | 中金基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | ||
| 上市日期 | 2018-09-25 | ||
| 子基金简称 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 中金中证优选300指数(LOF)B | 中金中证优选300指数(LOF)C |
| 子基金场内简称 | 金选300A（扩位简称：金选300A类LOF） | 金选300C（扩位简称：金选300C类LOF） | |
| 子基金代码 | 501060 | 023711 | 501061 |
| 子基金份额 | 4.64亿 份 (2025-06-30) | 101.83万 份 (2025-06-30) | 8,827.65万 份 (2025-06-30) |
