汇添富核心精选混合（LOF） (501188.sh)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-07-05 | 场内资产规模 总资产规模 | 4,502.87万元 (2024-07-26) (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)最新价格0.6030元当前净值0.5990元基金经理刘伟林 、 杨瑨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率634.15% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.11% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富核心精选混合（LOF）(501188) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.03亿 | 86.17% |
| (其中) 股票 | 8.03亿 | 86.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 355.47万 | 0.38% |
| (其中) 债券 | 355.47万 | 0.38% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.24亿 | 13.35% |
| 4 | 其他资产 | 85.07万 | 0.09% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.11亿 | 33.33% |
| 采矿业 | 7,463.89万 | 8.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,843.34万 | 4.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,880.53万 | 3.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.00万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.55万 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.21万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.62%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 1.85亿 | 19.89% |
| 50 电信服务 | 1.07亿 | 11.46% |
| 45 信息技术 | 5,841.31万 | 6.27% |
加载中......
