汇添富核心精选混合（LOF） (501188.sh)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-07-05 | 场内资产规模 总资产规模 | 4,502.87万元 (2024-07-26) (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)最新价格0.6030元当前净值0.5990元基金经理刘伟林 、 杨瑨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率634.15% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.11% |
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汇添富核心精选混合（LOF）(501188) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6030元 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2024-07-25 | 0.5970元 | 0.5939元 | 0.5939元 |
| 2024-07-24 | 0.6100元 | 0.6025元 | 0.6025元 |
| 2024-07-23 | 0.6250元 | 0.6125元 | 0.6125元 |
| 2024-07-22 | 0.6280元 | 0.6320元 | 0.6320元 |
| 2024-07-19 | 0.6330元 | 0.6291元 | 0.6291元 |
| 2024-07-18 | 0.6310元 | 0.6335元 | 0.6335元 |
| 2024-07-17 | 0.6300元 | 0.6322元 | 0.6322元 |
| 2024-07-16 | 0.6250元 | 0.6295元 | 0.6295元 |
| 2024-07-15 | 0.6300元 | 0.6287元 | 0.6287元 |
| 2024-07-12 | 0.6340元 | 0.6314元 | 0.6314元 |
| 2024-07-11 | 0.6260元 | 0.6232元 | 0.6232元 |
| 2024-07-10 | 0.6100元 | 0.6135元 | 0.6135元 |
| 2024-07-09 | 0.6100元 | 0.6179元 | 0.6179元 |
| 2024-07-08 | 0.6100元 | 0.6146元 | 0.6146元 |
| 2024-07-05 | 0.6250元 | 0.6200元 | 0.6200元 |
| 2024-07-04 | 0.6260元 | 0.6211元 | 0.6211元 |
| 2024-07-03 | 0.6260元 | 0.6223元 | 0.6223元 |
| 2024-07-02 | 0.6190元 | 0.6142元 | 0.6142元 |
| 2024-07-01 | 0.6210元 | 0.6177元 | 0.6177元 |
| 2024-06-28 | 0.6360元 | 0.6173元 | 0.6173元 |
| 2024-06-27 | 0.6280元 | 0.6222元 | 0.6222元 |
| 2024-06-26 | 0.6350元 | 0.6340元 | 0.6340元 |
| 2024-06-25 | 0.6340元 | 0.6306元 | 0.6306元 |
| 2024-06-24 | 0.6430元 | 0.6345元 | 0.6345元 |
| 2024-06-21 | 0.6360元 | 0.6409元 | 0.6409元 |
| 2024-06-20 | 0.6490元 | 0.6481元 | 0.6481元 |
| 2024-06-19 | 0.6490元 | 0.6534元 | 0.6534元 |
| 2024-06-18 | 0.6460元 | 0.6457元 | 0.6457元 |
| 2024-06-17 | 0.6490元 | 0.6506元 | 0.6506元 |
| 2024-06-14 | 0.6660元 | 0.6495元 | 0.6495元 |
| 2024-06-13 | 0.6520元 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2024-06-12 | 0.6520元 | 0.6502元 | 0.6502元 |
| 2024-06-11 | 0.6520元 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2024-06-07 | 0.6520元 | 0.6570元 | 0.6570元 |
| 2024-06-06 | 0.6600元 | 0.6624元 | 0.6624元 |
| 2024-06-05 | 0.6700元 | 0.6628元 | 0.6628元 |
| 2024-06-04 | 0.6700元 | 0.6668元 | 0.6668元 |
| 2024-06-03 | 0.6760元 | 0.6619元 | 0.6619元 |
| 2024-05-31 | 0.6610元 | 0.6503元 | 0.6503元 |
| 2024-05-30 | 0.6610元 | 0.6562元 | 0.6562元 |
| 2024-05-29 | 0.6730元 | 0.6635元 | 0.6635元 |
| 2024-05-28 | 0.6690元 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2024-05-27 | 0.6670元 | 0.6767元 | 0.6767元 |
| 2024-05-24 | 0.6710元 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2024-05-23 | 0.6880元 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2024-05-22 | 0.6950元 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2024-05-21 | 0.7020元 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2024-05-20 | 0.7010元 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2024-05-17 | 0.6990元 | 0.7013元 | 0.7013元 |
