汇添富核心精选混合（LOF） (501188.sh)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数11.16万 | 成立日期 | 2018-07-05 | 场内资产规模 总资产规模 | 5,065.78万元 (2024-12-20) (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)最新价格0.7120元当前净值0.7190元基金经理刘伟林管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率465.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.98% |
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汇添富核心精选混合（LOF）(501188) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 583.49万元 | 1.50% | 97.25万元 | 0.25% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,823.73万元 | 1.50% | 303.95万元 | 0.25% |
| 2023-11-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,109.14万元 | 1.50% | 184.86万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,669.82万元 | 1.50% | 444.97万元 | 0.25% |
