汇添富核心精选混合（LOF） (501188.sh)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-07-05 | 场内资产规模 总资产规模 | 4,502.87万元 (2024-07-26) (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)最新价格0.6030元当前净值0.5990元基金经理刘伟林 、 杨瑨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率634.15% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.11% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富核心精选混合（LOF）(501188) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,823.73万元 | 1.50% | 303.95万元 | 0.25% |
| 2023-11-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,109.14万元 | 1.50% | 184.86万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,669.82万元 | 1.50% | 444.97万元 | 0.25% |
