鹏扬中债-30年期国债ETF(511090) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于:2025-07-18
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日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
---|---|---|---|
2025-07-18 | 124.5680元 | 124.6343元 | 1.3063元 |
2025-07-17 | 124.7570元 | 124.7340元 | 1.3073元 |
2025-07-16 | 124.8680元 | 124.7271元 | 1.3073元 |
2025-07-15 | 124.8420元 | 124.8752元 | 1.3088元 |
2025-07-14 | 124.3340元 | 124.2790元 | 1.3028元 |
2025-07-11 | 124.7330元 | 124.4662元 | 1.3047元 |
2025-07-10 | 124.5650元 | 124.4898元 | 1.3049元 |
2025-07-09 | 124.9160元 | 124.9760元 | 1.3098元 |
2025-07-08 | 124.8010元 | 124.9132元 | 1.3091元 |
2025-07-07 | 125.1290元 | 125.0880元 | 1.3109元 |
2025-07-04 | 125.0730元 | 125.1004元 | 1.3110元 |
2025-07-03 | 125.0560元 | 125.0199元 | 1.3102元 |
2025-07-02 | 125.0900元 | 125.0872元 | 1.3109元 |
2025-07-01 | 124.5810元 | 124.7777元 | 1.3078元 |
2025-06-30 | 124.2660元 | 124.3879元 | 1.3039元 |
2025-06-27 | 124.8350元 | 124.7219元 | 1.3072元 |
2025-06-26 | 124.5900元 | 124.6865元 | 1.3069元 |
2025-06-25 | 124.3520元 | 124.3742元 | 1.3037元 |
2025-06-24 | 124.6630元 | 124.7174元 | 1.3072元 |
2025-06-23 | 125.1950元 | 125.0994元 | 1.3110元 |
2025-06-20 | 125.2880元 | 125.1686元 | 1.3117元 |
2025-06-19 | 125.0290元 | 125.0235元 | 1.3102元 |
2025-06-18 | 124.7190元 | 124.8370元 | 1.3084元 |
2025-06-17 | 124.5260元 | 124.6365元 | 1.3064元 |
2025-06-16 | 124.2600元 | 124.3047元 | 1.3030元 |
2025-06-13 | 124.2420元 | 124.3212元 | 1.3032元 |
2025-06-12 | 124.2240元 | 124.3223元 | 1.3032元 |
2025-06-11 | 124.1800元 | 124.2855元 | 1.3029元 |
2025-06-10 | 123.8590元 | 123.7795元 | 1.2978元 |
2025-06-09 | 123.8030元 | 123.7311元 | 1.2973元 |
2025-06-06 | 123.3450元 | 123.5793元 | 1.2958元 |
2025-06-05 | 123.0990元 | 123.0456元 | 1.2905元 |
2025-06-04 | 123.2170元 | 123.2157元 | 1.2922元 |
2025-06-03 | 123.0330元 | 123.0481元 | 1.2905元 |
2025-05-30 | 122.9460元 | 123.0551元 | 1.2906元 |
2025-05-29 | 122.3150元 | 122.4621元 | 1.2846元 |
2025-05-28 | 122.9810元 | 122.7861元 | 1.2879元 |
2025-05-27 | 122.9560元 | 122.9009元 | 1.2890元 |
2025-05-26 | 123.3190元 | 123.1925元 | 1.2919元 |
2025-05-23 | 123.3040元 | 123.1523元 | 1.2915元 |
2025-05-22 | 123.2650元 | 123.1002元 | 1.2910元 |
2025-05-21 | 123.3420元 | 123.1252元 | 1.2913元 |
2025-05-20 | 123.4960元 | 123.3650元 | 1.2937元 |
2025-05-19 | 123.2780元 | 123.5573元 | 1.2956元 |
2025-05-16 | 122.9200元 | 123.0214元 | 1.2902元 |
2025-05-15 | 123.0960元 | 122.9852元 | 1.2899元 |
2025-05-14 | 123.1150元 | 123.2264元 | 1.2923元 |
2025-05-13 | 123.3270元 | 123.2619元 | 1.2926元 |
2025-05-12 | 123.8020元 | 122.6923元 | 1.2869元 |
2025-05-09 | 124.4050元 | 124.3520元 | 1.3035元 |