易方达沪深300非银ETF (512070.sh)300非银易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-06-26 | 场内资产规模 | 51.19亿元 (2024-07-05) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格0.5510元当前净值0.5502元基金经理余海燕管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率40.48% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.13% |
| 相关基金: | 联接基金易方达沪深300非银联接A 、 易方达沪深300非银联接C | ||||
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易方达沪深300非银ETF(512070) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 54.51亿 | 99.57% |
| (其中) 股票 | 54.51亿 | 99.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,183.38万 | 0.40% |
| 3 | 其他资产 | 177.78万 | 0.03% |
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