易方达沪深300非银ETF (512070.sh)300非银 (半年) 易方达基金管理有限公司持有人户数3.56万 | 成立日期 | 2014-06-26 | 场内资产规模 | 86.24亿元 (2024-12-20) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格0.8220元当前净值0.8222元基金经理余海燕管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率29.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.99% |
| 相关基金: | 联接基金易方达沪深300非银联接A 、 易方达沪深300非银联接C | ||||
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易方达沪深300非银ETF(512070) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-08-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,424.67万元 | 0.50% | 284.93万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-05-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-01-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 3,011.38万元 | 0.50% | 602.28万元 | 0.10% |
| 2023-11-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-08-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,470.56万元 | 0.50% | 294.11万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,921.42万元 | 0.50% | 384.28万元 | 0.10% |
