易方达恒生科技ETF（QDII） (513010.sh ) 恒生科技指数易方达基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-05-18总资产规模118.59亿元 (2025-05-12) 基金场内规模118.59亿元 (2025-05-12) 基金净值0.7600元 (2025-05-12) 收盘价格0.7400 (2025-05-12) 收盘价涨跌幅2.64%成交金额13.34亿元折价率2.63%基金经理张湛刘依姗管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-04-16) 持仓换手率44.55% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.66% |
| 相关基金: | 联接基金: 易方达恒生科技ETF联接（QDII）A 、易方达恒生科技ETF联接（QDII）C |
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易方达恒生科技ETF（QDII）(513010) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-04-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-16 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-02-19 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-01-17 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,226.83万元 | 0.20% | 306.71万元 | 0.05% |
| 2024-12-26 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-11-15 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-08-16 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 537.16万元 | 0.20% | 134.29万元 | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-05-10 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-01-29 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 930.25万元 | 0.20% | 232.56万元 | 0.05% |
| 2023-11-16 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-09-13 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-08-11 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 419.30万元 | 0.20% | 104.83万元 | 0.05% |
