易方达恒生科技ETF（QDII） (513010.sh ) 恒生科技指数易方达基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-05-18总资产规模114.42亿元 (2025-05-13) 基金场内规模114.42亿元 (2025-05-13) 基金净值0.7481元 (2025-05-14) 收盘价格0.7470 (2025-05-14) 收盘价涨跌幅1.91%成交金额15.20亿元折价率0.15%基金经理张湛刘依姗管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-04-16) 持仓换手率44.55% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.02% |
| 相关基金: | 联接基金: 易方达恒生科技ETF联接（QDII）A 、易方达恒生科技ETF联接（QDII）C |
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易方达恒生科技ETF（QDII）(513010) - 概况
最后更新于：2025-04-23
| 基金全称 | 易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII） |
| 基金简称 | 易方达恒生科技ETF（QDII） |
| 场内简称 | 港股科技、恒生科技ETF易方达 |
| 基金主代码 | 513010 |
| 运作方式 | 交易型开放式 |
| 合同生效日 | 2021-05-18 |
| 总份额 | 146.55亿 份 (2025-03-31) |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 投资策略 | 本基金主要通过投资于标的指数成份股、备选成份股、跟踪同一标的指数的股指期货等金融衍生品实现对标的指数的紧密跟踪，力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在3%以内。本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时，基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。此外，本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的，综合考虑流动性和收益性，适当参与债券和货币市场工具的投资。为进行流动性管理、应付赎回、降低跟踪误差以及提高投资效率，本基金可投资于金融衍生品，如跟踪同一标的指数的股指期货、与标的指数成份股、备选成份股等相关的衍生工具等。 |
| 业绩比较基准 | 恒生科技指数收益率（使用估值汇率折算）。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。此外，本基金主要投资于香港等境外市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临汇率风险以及香港等境外市场的风险。 |
| 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 上市日期 | 2021-05-25 |
