博时标普500ETF (513500.sh ) 标普500博时基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2013-12-05总资产规模184.56亿元 (2025-05-12) 基金场内规模184.56亿元 (2025-05-12) 基金净值1.9893元 (2025-05-12) 收盘价格1.9770 (2025-05-13) 收盘价涨跌幅0.71%成交金额5.44亿元折价率3.75%基金经理万琼管理费用率0.60%管托费用率0.25% (2024-12-31) 持仓换手率14.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.83% |
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博时标普500ETF(513500) - 基金份额
最后更新于：2025-05-12
数据源自于上海交易所。每天9:30PM更新。
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 1.90元 | 164.72亿 | 86.59亿元 | 74.50亿元 |
| 2024-12-31 | 2.00元 | 158.38亿 | 79.29亿元 | 60.18亿元 |
| 2024-09-30 | 1.91元 | 142.55亿 | 74.77亿元 | 51.22亿元 |
| 2024-06-30 | 1.84元 | 135.53亿 | 73.73亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 122.05亿 | 69.34亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.59元 | 84.41亿 | 52.95亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 76.06亿 | 52.26亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.51元 | 71.88亿 | 47.46亿元 | 6.03亿元 |
