博时标普500ETF (513500.sh ) 标普500博时基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2013-12-05总资产规模178.20亿元 (2025-05-08) 基金场内规模178.20亿元 (2025-05-08) 基金净值1.9274元 (2025-05-08) 收盘价格1.9420 (2025-05-09) 收盘价涨跌幅0.10%成交金额2.98亿元收盘价溢价率0.25%基金经理万琼管理费用率0.60%管托费用率0.25% (2024-12-31) 持仓换手率14.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.54% |
| 相关基金: | 联接基金: 博时标普500ETF联接C 、博时标普500ETF联接E 、博时标普500ETF联接A |
| 备注 (12): | 双击编辑备注 |
博时标普500ETF(513500) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-05-09
加载中......
| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | 1.9420元 | -- | -- |
| 2025-05-08 | 1.9400元 | 1.9274元 | 3.8548元 |
| 2025-05-07 | 1.9220元 | 1.9145元 | 3.8290元 |
| 2025-05-06 | 1.9180元 | 1.9063元 | 3.8126元 |
| 2025-04-30 | 1.9000元 | -- | -- |
| 2025-04-29 | 1.8970元 | 1.8912元 | 3.7824元 |
| 2025-04-28 | 1.9010元 | 1.8807元 | 3.7614元 |
| 2025-04-25 | 1.8950元 | 1.8802元 | 3.7604元 |
| 2025-04-24 | 1.8460元 | 1.8675元 | 3.7350元 |
| 2025-04-23 | 1.8550元 | 1.8309元 | 3.6618元 |
| 2025-04-22 | 1.8030元 | 1.8001元 | 3.6002元 |
| 2025-04-21 | 1.8060元 | 1.7544元 | 3.5088元 |
| 2025-04-18 | 1.8290元 | 1.7972元 | 3.5944元 |
| 2025-04-17 | 1.8350元 | 1.7976元 | 3.5952元 |
| 2025-04-16 | 1.8420元 | 1.7962元 | 3.5924元 |
| 2025-04-15 | 1.8650元 | 1.8368元 | 3.6736元 |
| 2025-04-14 | 1.8720元 | 1.8401元 | 3.6802元 |
| 2025-04-11 | 1.8410元 | 1.8251元 | 3.6502元 |
| 2025-04-10 | 1.8860元 | 1.7927元 | 3.5854元 |
| 2025-04-09 | 1.7220元 | 1.8566元 | 3.7132元 |
| 2025-04-08 | 1.7760元 | 1.6943元 | 3.3886元 |
| 2025-04-07 | 1.7070元 | 1.7208元 | 3.4416元 |
| 2025-04-03 | 1.8970元 | 1.8314元 | 3.6628元 |
| 2025-04-02 | 1.9370元 | 1.9227元 | 3.8454元 |
| 2025-04-01 | 1.9370元 | 1.9095元 | 3.8190元 |
| 2025-03-31 | 1.9070元 | 1.9024元 | 3.8048元 |
| 2025-03-28 | 1.9630元 | 1.8910元 | 3.7820元 |
| 2025-03-27 | 1.9830元 | 1.9294元 | 3.8588元 |
| 2025-03-26 | 2.0110元 | 1.9356元 | 3.8712元 |
| 2025-03-25 | 2.0170元 | 1.9585元 | 3.9170元 |
| 2025-03-24 | 1.9990元 | 1.9553元 | 3.9106元 |
| 2025-03-21 | 1.9730元 | 1.9211元 | 3.8422元 |
| 2025-03-20 | 1.9810元 | 1.9190元 | 3.8380元 |
| 2025-03-19 | 1.9330元 | 1.9215元 | 3.8430元 |
| 2025-03-18 | 1.9480元 | 1.9020元 | 3.8040元 |
| 2025-03-17 | 1.9290元 | 1.9215元 | 3.8430元 |
| 2025-03-14 | 1.9300元 | 1.9106元 | 3.8212元 |
| 2025-03-13 | 1.9320元 | 1.8701元 | 3.7402元 |
| 2025-03-12 | 1.9380元 | 1.8959元 | 3.7918元 |
| 2025-03-11 | 1.9490元 | 1.8876元 | 3.7752元 |
| 2025-03-10 | 1.9990元 | 1.9018元 | 3.8036元 |
| 2025-03-07 | 2.0010元 | 1.9540元 | 3.9080元 |
| 2025-03-06 | 2.0250元 | 1.9428元 | 3.8856元 |
| 2025-03-05 | 2.0240元 | 1.9788元 | 3.9576元 |
| 2025-03-04 | 2.0310元 | 1.9579元 | 3.9158元 |
| 2025-03-03 | 2.0700元 | 1.9820元 | 3.9640元 |
| 2025-02-28 | 2.0320元 | 2.0176元 | 4.0352元 |
| 2025-02-27 | 2.0840元 | 1.9860元 | 3.9720元 |
| 2025-02-26 | 2.0910元 | 2.0183元 | 4.0366元 |
| 2025-02-25 | 2.0940元 | 2.0178元 | 4.0356元 |
