博时标普500ETF (513500.sh ) 标普500博时基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2013-12-05总资产规模208.18亿元 (2025-07-21) 基金场内规模208.18亿元 (2025-07-21) 基金净值2.1315元 (2025-07-21) 收盘价格2.1360 (2025-07-22) 收盘价涨跌幅-0.19%成交金额2.86亿元收盘价溢价率0.07%基金经理万琼管理费用率0.60%管托费用率0.25% (2024-12-31) 持仓换手率14.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.28% (185 / 558) |
| 相关基金: | 联接基金: 博时标普500ETF联接C 、博时标普500ETF联接E 、博时标普500ETF联接A |
| 备注 (12): | 双击编辑备注 |
博时标普500ETF(513500) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-07-22
加载中......
| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-22 | 2.1360元 | -- | -- |
| 2025-07-21 | 2.1400元 | 2.1315元 | 4.2630元 |
| 2025-07-18 | 2.1430元 | 2.1278元 | 4.2556元 |
| 2025-07-17 | 2.1310元 | 2.1267元 | 4.2534元 |
| 2025-07-16 | 2.1150元 | 2.1174元 | 4.2348元 |
| 2025-07-15 | 2.1310元 | 2.1099元 | 4.2198元 |
| 2025-07-14 | 2.1070元 | 2.1179元 | 4.2358元 |
| 2025-07-11 | 2.1240元 | 2.1148元 | 4.2296元 |
| 2025-07-10 | 2.1210元 | 2.1230元 | 4.2460元 |
| 2025-07-09 | 2.1130元 | 2.1179元 | 4.2358元 |
| 2025-07-08 | 2.1210元 | 2.1049元 | 4.2098元 |
| 2025-07-07 | 2.1210元 | 2.1055元 | 4.2110元 |
| 2025-07-04 | 2.1250元 | 2.1233元 | 4.2466元 |
| 2025-07-03 | 2.1140元 | 2.1230元 | 4.2460元 |
| 2025-07-02 | 2.1100元 | 2.1059元 | 4.2118元 |
| 2025-07-01 | 2.0960元 | 2.0955元 | 4.1910元 |
| 2025-06-30 | 2.1020元 | 2.0993元 | 4.1986元 |
| 2025-06-27 | 2.0910元 | 2.0898元 | 4.1796元 |
| 2025-06-26 | 2.0710元 | 2.0787元 | 4.1574元 |
| 2025-06-25 | 2.0650元 | 2.0636元 | 4.1272元 |
| 2025-06-24 | 2.0610元 | 2.0633元 | 4.1266元 |
| 2025-06-23 | 2.0250元 | 2.0416元 | 4.0832元 |
| 2025-06-20 | 2.0270元 | 2.0217元 | 4.0434元 |
| 2025-06-19 | 2.0250元 | 2.0272元 | 4.0544元 |
| 2025-06-18 | 2.0350元 | 2.0281元 | 4.0562元 |
| 2025-06-17 | 2.0380元 | 2.0280元 | 4.0560元 |
| 2025-06-16 | 2.0380元 | 2.0467元 | 4.0934元 |
| 2025-06-13 | 2.0230元 | 2.0267元 | 4.0534元 |
| 2025-06-12 | 2.0400元 | 2.0511元 | 4.1022元 |
| 2025-06-11 | 2.0460元 | 2.0437元 | 4.0874元 |
| 2025-06-10 | 2.0360元 | 2.0501元 | 4.1002元 |
| 2025-06-09 | 2.0350元 | 2.0391元 | 4.0782元 |
| 2025-06-06 | 2.0240元 | 2.0370元 | 4.0740元 |
| 2025-06-05 | 2.0250元 | 2.0166元 | 4.0332元 |
| 2025-06-04 | 2.0290元 | 2.0279元 | 4.0558元 |
| 2025-06-03 | 2.0100元 | 2.0273元 | 4.0546元 |
| 2025-05-30 | 2.0040元 | 2.0066元 | 4.0132元 |
| 2025-05-29 | 2.0320元 | 2.0086元 | 4.0172元 |
| 2025-05-28 | 2.0120元 | 2.0003元 | 4.0006元 |
| 2025-05-27 | 1.9970元 | 2.0110元 | 4.0220元 |
| 2025-05-26 | 1.9910元 | 1.9693元 | 3.9386元 |
| 2025-05-23 | 1.9860元 | 1.9718元 | 3.9436元 |
| 2025-05-22 | 1.9890元 | 1.9846元 | 3.9692元 |
| 2025-05-21 | 2.0100元 | 1.9865元 | 3.9730元 |
| 2025-05-20 | 2.0250元 | 2.0189元 | 4.0378元 |
| 2025-05-19 | 2.0060元 | 2.0264元 | 4.0528元 |
| 2025-05-16 | 2.0120元 | 2.0252元 | 4.0504元 |
| 2025-05-15 | 1.9990元 | 2.0116元 | 4.0232元 |
| 2025-05-14 | 2.0130元 | 2.0031元 | 4.0062元 |
| 2025-05-13 | 1.9770元 | 2.0019元 | 4.0038元 |
