国泰中证细分机械设备产业主题ETF (516960.sh)细分机械国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-07 | 场内资产规模 | 2,916.62万元 (2024-07-26) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格0.6610元当前净值0.6621元基金经理苗梦羽管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率87.52% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.74% |
| 相关基金: | 联接基金国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 、 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C | ||||
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国泰中证细分机械设备产业主题ETF(516960) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,778.41万 | 99.26% |
| (其中) 股票 | 6,778.41万 | 99.26% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 45.14万 | 0.66% |
| 3 | 其他资产 | 5.29万 | 0.08% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计99.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,390.64万 | 93.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 387.77万 | 5.68% |
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