国泰中证细分机械设备产业主题ETF (516960.sh ) 细分机械 (半年) 国泰基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-04-07总资产规模1,640.30万元 (2025-08-08) 基金场内规模1,640.30万元 (2025-08-08) 基金净值0.7792元 (2025-08-08) 收盘价格0.7780 (2025-08-08) 收盘价涨跌幅0.39%成交金额80.00万元折价率0.15%基金经理苗梦羽管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2024-12-31) 持仓换手率316.70% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.59% (4483 / 5025) |
| 相关基金: | 联接基金: 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 、国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C |
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国泰中证细分机械设备产业主题ETF(516960) - 基金份额
最后更新于：2025-08-08
数据源自于上海交易所。每天9:30PM更新。
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.73元 | 1,382.79万 | 1,905.20万元 | -3,894.77万元 |
| 2025-03-31 | 0.74元 | 1,933.49万 | 2,605.08万元 | -3,405.29万元 |
| 2024-12-31 | 0.76元 | 1,743.39万 | 2,305.16万元 | -3,629.12万元 |
| 2024-09-30 | 0.79元 | 2,306.54万 | 2,904.97万元 | -3,141.13万元 |
| 2024-06-30 | 0.66元 | 2,921.96万 | 4,405.18万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,819.02万 | 9,505.18万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.70元 | 6,053.98万 | 8,704.50万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,660.44万 | 8,505.22万元 | -- |
