国泰中证细分机械设备产业主题ETF (516960.sh)细分机械国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-07 | 场内资产规模 | 2,916.62万元 (2024-07-26) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格0.6610元当前净值0.6621元基金经理苗梦羽管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率87.52% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.74% |
| 相关基金: | 联接基金国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 、 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C | ||||
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国泰中证细分机械设备产业主题ETF(516960) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 36.31万元 | 0.50% | 7.26万元 | 0.10% |
| 2023-12-06 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 20.02万元 | 0.50% | 4.00万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 44.80万元 | 0.50% | 8.96万元 | 0.10% |
