嘉实中证全指集成电路ETF (562820.sh)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-12 | 场内资产规模 | 3,470.69万元 (2024-07-26) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格1.0790元当前净值1.0800元基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率8.00% |
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嘉实中证全指集成电路ETF(562820) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-04-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
