嘉实中证全指集成电路ETF (562820.sh)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-12 | 场内资产规模 | 3,470.69万元 (2024-07-26) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格1.0790元当前净值1.0800元基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率8.00% |
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嘉实中证全指集成电路ETF(562820) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0790元 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-07-25 | 1.0740元 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-07-24 | 1.0860元 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-07-23 | 1.1000元 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2024-07-22 | 1.1540元 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2024-07-19 | 1.1510元 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2024-07-18 | 1.1220元 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2024-07-17 | 1.1160元 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2024-07-16 | 1.1350元 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2024-07-15 | 1.1050元 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-07-12 | 1.1000元 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2024-07-11 | 1.0990元 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-07-10 | 1.0830元 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-07-09 | 1.0860元 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-07-08 | 1.0400元 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-07-05 | 1.0400元 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-07-04 | 1.0370元 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-07-03 | 1.0570元 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-07-02 | 1.0430元 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-07-01 | 1.0640元 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-06-28 | 1.0710元 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-06-27 | 1.0690元 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-06-26 | 1.0840元 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-06-25 | 1.0580元 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-06-24 | 1.1000元 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2024-06-21 | 1.1330元 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2024-06-20 | 1.1310元 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2024-06-19 | 1.1240元 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2024-06-18 | 1.1190元 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2024-06-17 | 1.1190元 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2024-06-14 | 1.0950元 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-06-13 | 1.1040元 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2024-06-12 | 1.0860元 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-06-11 | 1.0890元 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-06-07 | 1.0470元 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-06-06 | 1.0550元 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-06-05 | 1.0690元 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-06-04 | 1.0550元 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-06-03 | 1.0630元 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-05-31 | 1.0520元 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-05-30 | 1.0460元 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-05-29 | 1.0180元 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-05-28 | 1.0280元 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-05-27 | 1.0210元 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-05-24 | 0.9880元 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-05-23 | 1.0160元 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-05-22 | 1.0350元 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-05-21 | 1.0280元 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-05-20 | 1.0430元 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-05-17 | 1.0360元 | 1.0391元 | 1.0391元 |
