嘉实中证全指集成电路ETF (562820.sh)嘉实基金管理有限公司	成立日期	2024-04-12	场内资产规模	3,470.69万元 (2024-07-26)	基金类型指数型基金(ETF)最新价格1.0790元当前净值1.0800元基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率8.00%
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嘉实中证全指集成电路ETF(562820) - 基金份额

最后更新于：2024-07-26

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嘉实中证全指集成电路ETF.(562820) 历史场内基金份额和场内规模曲线图

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嘉实中证全指集成电路ETF历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.07元	2,800.65万	2,613.53万元	--
2024-04-12	1.00元	3.52亿	3.52亿元	--