嘉实纳斯达克100ETF（QDII） (159501.sz ) 纳斯达克100指数嘉实基金管理有限公司	基金类型指数型基金(ETF)成立日期2023-05-31总资产规模73.84亿元 (2025-05-08) 基金场内规模73.84亿元 (2025-05-08) 基金净值1.3576元 (2025-05-08) 收盘价格1.3910 (2025-05-12) 收盘价涨跌幅1.61%成交金额5.86亿元收盘价溢价率1.47%基金经理蒋一茜张钟玉管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2024-12-31) 持仓换手率53.21% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.09%
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嘉实纳斯达克100ETF（QDII）(159501) - 历史拆分折算公告列表

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