食品ETF (159862.sz)细分食品 (半年) 银华基金管理股份有限公司持有人户数1,714.00 | 成立日期 | 2021-10-26 | 场内资产规模 | 4,980.16万元 (2024-12-25) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格0.7050元当前净值0.7064元基金经理李宜璇管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率133.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.40% |
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食品ETF(159862) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
