食品ETF (159862.sz)细分食品 (半年) 银华基金管理股份有限公司持有人户数1,714.00 | 成立日期 | 2021-10-26 | 场内资产规模 | 4,980.16万元 (2024-12-25) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格0.7050元当前净值0.7064元基金经理李宜璇管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率133.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.40% |
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食品ETF(159862) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.7050元 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2024-12-24 | 0.7090元 | 0.7097元 | 0.7097元 |
| 2024-12-23 | 0.7020元 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2024-12-20 | 0.7070元 | 0.7069元 | 0.7069元 |
| 2024-12-19 | 0.7060元 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2024-12-18 | 0.7150元 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2024-12-17 | 0.7170元 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2024-12-16 | 0.7140元 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2024-12-13 | 0.7260元 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2024-12-12 | 0.7490元 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2024-12-11 | 0.7290元 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2024-12-10 | 0.7240元 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2024-12-09 | 0.7060元 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2024-12-06 | 0.7110元 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2024-12-05 | 0.7050元 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2024-12-04 | 0.7070元 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2024-12-03 | 0.7130元 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2024-12-02 | 0.7140元 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2024-11-29 | 0.7100元 | 0.7089元 | 0.7089元 |
| 2024-11-28 | 0.6980元 | 0.6987元 | 0.6987元 |
| 2024-11-27 | 0.7060元 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2024-11-26 | 0.6960元 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2024-11-25 | 0.6890元 | 0.6917元 | 0.6917元 |
| 2024-11-22 | 0.6920元 | 0.6934元 | 0.6934元 |
| 2024-11-21 | 0.7160元 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2024-11-20 | 0.7170元 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2024-11-19 | 0.7180元 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2024-11-18 | 0.7140元 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2024-11-15 | 0.7250元 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2024-11-14 | 0.7310元 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2024-11-13 | 0.7410元 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2024-11-12 | 0.7460元 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2024-11-11 | 0.7470元 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2024-11-08 | 0.7560元 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2024-11-07 | 0.7760元 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2024-11-06 | 0.7170元 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2024-11-05 | 0.7220元 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2024-11-04 | 0.7070元 | 0.7069元 | 0.7069元 |
| 2024-11-01 | 0.6980元 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2024-10-31 | 0.6950元 | 0.6903元 | 0.6903元 |
| 2024-10-30 | 0.6900元 | 0.6892元 | 0.6892元 |
| 2024-10-29 | 0.6970元 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2024-10-28 | 0.7160元 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2024-10-25 | 0.6990元 | 0.6991元 | 0.6991元 |
| 2024-10-24 | 0.6930元 | 0.6927元 | 0.6927元 |
| 2024-10-23 | 0.7040元 | 0.7035元 | 0.7035元 |
| 2024-10-22 | 0.6940元 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2024-10-21 | 0.6860元 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2024-10-18 | 0.6860元 | 0.6848元 | 0.6848元 |
| 2024-10-17 | 0.6640元 | 0.6649元 | 0.6649元 |
