博时黄金ETF (159937.sz ) 博时基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2014-08-13总资产规模289.67亿元 (2025-07-22) 基金场内规模289.67亿元 (2025-07-22) 基金净值7.4646元 (2025-07-22) 收盘价格7.4620 (2025-07-22) 收盘价涨跌幅0.40%成交金额5.58亿元折价率0.03%基金经理赵云阳王祥管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.33% (44 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时黄金ETF场外D类 、博时黄金ETF场外I类联接基金: 博时黄金ETF联接A 、博时黄金ETF联接C 、博时黄金ETF联接E |
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
博时黄金ETF(159937) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-07-22
加载中......
| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-22 | 7.4620元 | 7.4646元 | 2.9310元 |
| 2025-07-21 | 7.4320元 | 7.4359元 | 2.9197元 |
| 2025-07-18 | 7.3890元 | 7.3996元 | 2.9055元 |
| 2025-07-17 | 7.3860元 | 7.3750元 | 2.8958元 |
| 2025-07-16 | 7.3930元 | 7.3894元 | 2.9015元 |
| 2025-07-15 | 7.4220元 | 7.4240元 | 2.9151元 |
| 2025-07-14 | 7.4320元 | 7.4373元 | 2.9203元 |
| 2025-07-11 | 7.3670元 | 7.3637元 | 2.8914元 |
| 2025-07-10 | 7.3580元 | 7.3644元 | 2.8917元 |
| 2025-07-09 | 7.3040元 | 7.3039元 | 2.8679元 |
| 2025-07-08 | 7.3850元 | 7.3815元 | 2.8984元 |
| 2025-07-07 | 7.3420元 | 7.3459元 | 2.8844元 |
| 2025-07-04 | 7.3960元 | 7.3860元 | 2.9001元 |
| 2025-07-03 | 7.4330元 | 7.4267元 | 2.9161元 |
| 2025-07-02 | 7.3780元 | 7.3748元 | 2.8957元 |
| 2025-07-01 | 7.3840元 | 7.3956元 | 2.9039元 |
| 2025-06-30 | 7.3050元 | 7.3150元 | 2.8723元 |
| 2025-06-27 | 7.3100元 | 7.3047元 | 2.8682元 |
| 2025-06-26 | 7.3930元 | 7.4035元 | 2.9070元 |
| 2025-06-25 | 7.3810元 | 7.3831元 | 2.8990元 |
| 2025-06-24 | 7.3640元 | 7.3584元 | 2.8893元 |
| 2025-06-23 | 7.4500元 | 7.4455元 | 2.9235元 |
| 2025-06-20 | 7.4220元 | 7.4403元 | 2.9215元 |
| 2025-06-19 | 7.4510元 | 7.4406元 | 2.9216元 |
| 2025-06-18 | 7.4910元 | 7.4831元 | 2.9383元 |
| 2025-06-17 | 7.4870元 | 7.4961元 | 2.9434元 |
| 2025-06-16 | 7.5480元 | 7.5442元 | 2.9623元 |
| 2025-06-13 | 7.5720元 | 7.5816元 | 2.9769元 |
| 2025-06-12 | 7.4860元 | 7.4714元 | 2.9337元 |
| 2025-06-11 | 7.4140元 | 7.4155元 | 2.9117元 |
| 2025-06-10 | 7.3970元 | 7.3963元 | 2.9042元 |
| 2025-06-09 | 7.3860元 | 7.3928元 | 2.9028元 |
| 2025-06-06 | 7.4660元 | 7.4658元 | 2.9315元 |
| 2025-06-05 | 7.4700元 | 7.4791元 | 2.9367元 |
| 2025-06-04 | 7.4610元 | 7.4621元 | 2.9300元 |
| 2025-06-03 | 7.4650元 | 7.4531元 | 2.9265元 |
| 2025-05-30 | 7.3550元 | 7.3606元 | 2.8902元 |
| 2025-05-29 | 7.2860元 | 7.3055元 | 2.8685元 |
| 2025-05-28 | 7.3620元 | 7.3692元 | 2.8935元 |
| 2025-05-27 | 7.3500元 | 7.3607元 | 2.8902元 |
| 2025-05-26 | 7.4180元 | 7.4105元 | 2.9098元 |
| 2025-05-23 | 7.4360元 | 7.4342元 | 2.9191元 |
| 2025-05-22 | 7.4350元 | 7.4532元 | 2.9265元 |
| 2025-05-21 | 7.4240元 | 7.4098元 | 2.9095元 |
| 2025-05-20 | 7.1960元 | 7.2154元 | 2.8332元 |
| 2025-05-19 | 7.2120元 | 7.2252元 | 2.8370元 |
| 2025-05-16 | 7.1630元 | 7.1482元 | 2.8068元 |
| 2025-05-15 | 7.0570元 | 7.0474元 | 2.7672元 |
| 2025-05-14 | 7.2640元 | 7.2632元 | 2.8519元 |
| 2025-05-13 | 7.3170元 | 7.3161元 | 2.8727元 |
