广发纳指100ETF (159941.sz ) 纳斯达克100指数广发基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2015-06-10总资产规模247.21亿元 (2025-05-12) 基金场内规模247.21亿元 (2025-05-12) 基金净值1.1335元 (2025-05-12) 收盘价格1.1810 (2025-05-14) 收盘价涨跌幅2.79%成交金额20.57亿元折价率1.39%基金经理刘杰管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-03-21) 持仓换手率8.22% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.46% |
| 相关基金: | 联接基金: 广发纳指100ETF联接（QDII）C 、广发纳指100ETF联接（QDII）F 、广发纳指100ETF联接（QDII）A |
| 备注 (4): | 双击编辑备注 |
广发纳指100ETF(159941) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-03-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-21 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-01-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1.65亿元 | 0.80% | 5,165.92万元 | 0.25% |
| 2024-06-30 | 7,615.90万元 | 0.80% | 2,379.97万元 | 0.25% |
| 2024-05-24 | -- | 0.80% | -- | 0.25% |
| 2023-12-31 | 1.22亿元 | 0.80% | 3,815.43万元 | 0.25% |
| 2023-06-30 | 5,610.58万元 | 0.80% | 1,753.31万元 | 0.25% |
