广发纳指100ETF (159941.sz ) 纳斯达克100指数广发基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2015-06-10总资产规模270.96亿元 (2025-07-21) 基金场内规模270.96亿元 (2025-07-21) 基金净值1.2468元 (2025-07-21) 收盘价格1.2470 (2025-07-23) 收盘价涨跌幅-0.16%成交金额7.06亿元收盘价溢价率0.02%基金经理刘杰管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-24) 持仓换手率8.22% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.22% (139 / 558) |
| 相关基金: | 联接基金: 广发纳指100ETF联接（QDII）C 、广发纳指100ETF联接（QDII）F 、广发纳指100ETF联接（QDII）人民币A |
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广发纳指100ETF(159941) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-07-23
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-23 | 1.2470元 | -- | -- |
| 2025-07-22 | 1.2490元 | -- | -- |
| 2025-07-21 | 1.2480元 | 1.2468元 | 4.9872元 |
| 2025-07-18 | 1.2490元 | 1.2403元 | 4.9612元 |
| 2025-07-17 | 1.2410元 | 1.2405元 | 4.9620元 |
| 2025-07-16 | 1.2310元 | 1.2327元 | 4.9308元 |
| 2025-07-15 | 1.2390元 | 1.2312元 | 4.9248元 |
| 2025-07-14 | 1.2200元 | 1.2296元 | 4.9184元 |
| 2025-07-11 | 1.2280元 | 1.2256元 | 4.9024元 |
| 2025-07-10 | 1.2310元 | 1.2287元 | 4.9148元 |
| 2025-07-09 | 1.2240元 | 1.2310元 | 4.9240元 |
| 2025-07-08 | 1.2300元 | 1.2223元 | 4.8892元 |
| 2025-07-07 | 1.2290元 | 1.2209元 | 4.8836元 |
| 2025-07-04 | 1.2300元 | 1.2312元 | 4.9248元 |
| 2025-07-03 | 1.2230元 | 1.2310元 | 4.9240元 |
| 2025-07-02 | 1.2200元 | 1.2194元 | 4.8776元 |
| 2025-07-01 | 1.2200元 | 1.2105元 | 4.8420元 |
| 2025-06-30 | 1.2260元 | 1.2220元 | 4.8880元 |
| 2025-06-27 | 1.2180元 | 1.2150元 | 4.8600元 |
| 2025-06-26 | 1.2050元 | 1.2107元 | 4.8428元 |
| 2025-06-25 | 1.2020元 | 1.2004元 | 4.8016元 |
| 2025-06-24 | 1.2000元 | 1.1976元 | 4.7904元 |
| 2025-06-23 | 1.1710元 | 1.1814元 | 4.7256元 |
| 2025-06-20 | 1.1750元 | 1.1697元 | 4.6788元 |
| 2025-06-19 | 1.1730元 | 1.1744元 | 4.6976元 |
| 2025-06-18 | 1.1800元 | 1.1749元 | 4.6996元 |
| 2025-06-17 | 1.1840元 | 1.1746元 | 4.6984元 |
| 2025-06-16 | 1.1790元 | 1.1870元 | 4.7480元 |
| 2025-06-13 | 1.1690元 | 1.1705元 | 4.6820元 |
| 2025-06-12 | 1.1820元 | 1.1857元 | 4.7428元 |
| 2025-06-11 | 1.1860元 | 1.1828元 | 4.7312元 |
| 2025-06-10 | 1.1820元 | 1.1878元 | 4.7512元 |
| 2025-06-09 | 1.1810元 | 1.1805元 | 4.7220元 |
| 2025-06-06 | 1.1770元 | 1.1779元 | 4.7116元 |
| 2025-06-05 | 1.1810元 | 1.1668元 | 4.6672元 |
| 2025-06-04 | 1.1850元 | 1.1769元 | 4.7076元 |
| 2025-06-03 | 1.1760元 | 1.1735元 | 4.6940元 |
| 2025-05-30 | 1.1720元 | 1.1558元 | 4.6232元 |
| 2025-05-29 | 1.1960元 | 1.1577元 | 4.6308元 |
| 2025-05-28 | 1.1780元 | 1.1552元 | 4.6208元 |
| 2025-05-27 | 1.1650元 | 1.1601元 | 4.6404元 |
| 2025-05-26 | 1.1560元 | 1.1331元 | 4.5324元 |
| 2025-05-23 | 1.1520元 | 1.1345元 | 4.5380元 |
| 2025-05-22 | 1.1560元 | 1.1448元 | 4.5792元 |
| 2025-05-21 | 1.1640元 | 1.1436元 | 4.5744元 |
| 2025-05-20 | 1.1770元 | 1.1588元 | 4.6352元 |
| 2025-05-19 | 1.1650元 | 1.1627元 | 4.6508元 |
| 2025-05-16 | 1.1760元 | 1.1621元 | 4.6484元 |
| 2025-05-15 | 1.1740元 | 1.1573元 | 4.6292元 |
| 2025-05-14 | 1.1810元 | 1.1563元 | 4.6252元 |
