广发纳指100ETF (159941.sz ) 纳斯达克100指数广发基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2015-06-10总资产规模250.86亿元 (2025-05-13) 基金场内规模250.86亿元 (2025-05-13) 基金净值1.1502元 (2025-05-13) 收盘价格1.1740 (2025-05-15) 收盘价涨跌幅-0.59%成交金额12.99亿元折价率0.09%基金经理刘杰管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-03-21) 持仓换手率8.22% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.62% |
| 相关基金: | 联接基金: 广发纳指100ETF联接（QDII）C 、广发纳指100ETF联接（QDII）F 、广发纳指100ETF联接（QDII）A |
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广发纳指100ETF(159941) - 概况
最后更新于：2025-04-21
| 基金全称 | 广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 广发纳指100ETF |
| 场内简称 | 纳指ETF |
| 基金主代码 | 159941 |
| 运作方式 | 交易型开放式 |
| 合同生效日 | 2015-06-10 |
| 总份额 | 214.61亿 份 (2025-03-31) |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
| 投资策略 | 本基金主要采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。正常情况下，本基金力求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 |
| 业绩比较基准 | 汇率调整后的纳斯达克100指数（Nasdaq-100 Index）收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 上市日期 | 2015-07-13 |
