嘉实惠泽混合(LOF) (160722.sz)嘉实基金管理有限公司持有人户数1,720.00 | 成立日期 | 2016-09-29 | 场内资产规模 总资产规模 | 460.67万元 (2024-12-20) (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)最新价格1.2180元当前净值1.2008元基金经理邓力恒管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率278.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% |
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嘉实惠泽混合(LOF)(160722) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2180元 | 1.2008元 | 1.2252元 |
| 2024-12-19 | 1.2180元 | 1.2173元 | 1.2417元 |
| 2024-12-18 | 1.2380元 | 1.2296元 | 1.2540元 |
| 2024-12-17 | 1.2110元 | 1.2276元 | 1.2520元 |
| 2024-12-16 | 1.2300元 | 1.2300元 | 1.2544元 |
| 2024-12-13 | 1.2300元 | 1.2333元 | 1.2577元 |
| 2024-12-12 | 1.2300元 | 1.2422元 | 1.2666元 |
| 2024-12-11 | 1.2300元 | 1.2337元 | 1.2581元 |
| 2024-12-10 | 1.2300元 | 1.2288元 | 1.2532元 |
| 2024-12-09 | 1.2130元 | 1.2284元 | 1.2528元 |
| 2024-12-06 | 1.2150元 | 1.2332元 | 1.2576元 |
| 2024-12-05 | 1.2030元 | 1.2176元 | 1.2420元 |
| 2024-12-04 | 1.2030元 | 1.2214元 | 1.2458元 |
| 2024-12-03 | 1.2100元 | 1.2193元 | 1.2437元 |
| 2024-12-02 | 1.2080元 | 1.2192元 | 1.2436元 |
| 2024-11-29 | 1.1890元 | 1.1972元 | 1.2216元 |
| 2024-11-28 | 1.1720元 | 1.1859元 | 1.2103元 |
| 2024-11-27 | 1.2010元 | 1.1984元 | 1.2228元 |
| 2024-11-26 | 1.2010元 | 1.1785元 | 1.2029元 |
| 2024-11-25 | 1.2010元 | 1.1850元 | 1.2094元 |
| 2024-11-22 | 1.2010元 | 1.1810元 | 1.2054元 |
| 2024-11-21 | 1.2010元 | 1.2181元 | 1.2425元 |
| 2024-11-20 | 1.2010元 | 1.2193元 | 1.2437元 |
| 2024-11-19 | 1.2010元 | 1.2180元 | 1.2424元 |
| 2024-11-18 | 1.2380元 | 1.2030元 | 1.2274元 |
| 2024-11-15 | 1.2380元 | 1.2109元 | 1.2353元 |
| 2024-11-14 | 1.2380元 | 1.2359元 | 1.2603元 |
| 2024-11-13 | 1.2360元 | 1.2626元 | 1.2870元 |
| 2024-11-12 | 1.2360元 | 1.2493元 | 1.2737元 |
| 2024-11-11 | 1.2360元 | 1.2627元 | 1.2871元 |
| 2024-11-08 | 1.2500元 | 1.2624元 | 1.2868元 |
| 2024-11-07 | 1.2560元 | 1.2723元 | 1.2967元 |
| 2024-11-06 | 1.2560元 | 1.2627元 | 1.2871元 |
| 2024-11-05 | 1.2420元 | 1.2649元 | 1.2893元 |
| 2024-11-04 | 1.2060元 | 1.2355元 | 1.2599元 |
| 2024-11-01 | 1.2060元 | 1.2185元 | 1.2429元 |
| 2024-10-31 | 1.2170元 | 1.2204元 | 1.2448元 |
| 2024-10-30 | 1.2240元 | 1.2328元 | 1.2572元 |
| 2024-10-29 | 1.2230元 | 1.2399元 | 1.2643元 |
| 2024-10-28 | 1.2360元 | 1.2560元 | 1.2804元 |
| 2024-10-25 | 1.2360元 | 1.2494元 | 1.2738元 |
| 2024-10-24 | 1.2470元 | 1.2406元 | 1.2650元 |
| 2024-10-23 | 1.2470元 | 1.2553元 | 1.2797元 |
| 2024-10-22 | 1.2370元 | 1.2483元 | 1.2727元 |
| 2024-10-21 | 1.2370元 | 1.2433元 | 1.2677元 |
| 2024-10-18 | 1.1980元 | 1.2383元 | 1.2627元 |
| 2024-10-17 | 1.1870元 | 1.1928元 | 1.2172元 |
| 2024-10-16 | 1.2100元 | 1.2022元 | 1.2266元 |
| 2024-10-15 | 1.2380元 | 1.2139元 | 1.2383元 |
| 2024-10-14 | 1.2380元 | 1.2428元 | 1.2672元 |
