易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）A (161124.sz ) 恒生综合小型股指数易方达基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2016-11-02总资产规模 (2025-03-31) 基金场内规模1.80亿元 (2025-05-12) 基金净值0.9569元 (2025-05-13) 收盘价格0.9500 (2025-05-13) 收盘价涨跌幅0.32%成交金额3,423.00万元折价率0.72%基金经理刘树荣管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-04-28) 持仓换手率41.13% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.52% |
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易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）A(161124) - 历史全部公告列表
最后更新于：2025-04-30
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