易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）A (161124.sz ) 恒生综合小型股指数易方达基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2016-11-02总资产规模 (2025-03-31) 基金场内规模1.79亿元 (2025-05-13) 基金净值0.9569元 (2025-05-13) 收盘价格0.9500 (2025-05-13) 收盘价涨跌幅0.32%成交金额3,423.00万元折价率0.72%基金经理刘树荣管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-04-28) 持仓换手率41.13% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.52% |
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易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）A(161124) - 基金份额
最后更新于：2025-05-13
LOF基金和一些封闭式基金有场内份额和场外份额。
基础数据源自于深圳交易所。每天8:30AM更新。
易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）A.(161124) 历史场内基金份额和场内规模曲线图
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易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）A.(161124) 历史累计申购资金净流入曲线图
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| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 0.97元 | 2,190.01万 | 2,258.90万元 | 453.34万元 |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 1,869.90万 | 2,051.90万元 | 163.07万元 |
| 2024-09-30 | 0.87元 | 1,832.65万 | 2,102.63万元 | 155.16万元 |
| 2024-06-30 | 0.83元 | 1,676.13万 | 2,025.04万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,622.24万 | 2,004.00万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 1,770.50万 | 2,037.87万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,900.36万 | 2,071.92万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 2,040.94万 | 2,060.10万元 | 5.47万元 |
