招商瑞智优选混合（LOF） (161728.sz)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-07-05 | 场内资产规模 总资产规模 | 3,788.83万元 (2024-07-29) (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)最新价格0.8570元当前净值0.8556元基金经理李崟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率56.87% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.54% |
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招商瑞智优选混合（LOF）(161728) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） |
| 基金简称 | 招商瑞智优选混合（LOF） |
| 场内简称 | 招商优选LOF |
| 基金主代码 | 161728 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2021-08-03 |
| 总份额 | 13.14亿 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置，在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。 |
| 投资策略 | 本基金的资产配置将根据宏观经济形势、金融要素运行情况、中国经济发展情况，在权益类资产、固定收益类资产和现金三大类资产类别间进行积极的配置，并根据风险的评估和建议适度调整资产配置比例。其它投资策略包括：A股投资策略、港股投资策略、债券投资策略、国债期货投资策略、股指期货投资策略、资产支持证券投资策略、存托凭证投资策略。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）*20%+中债综合（全价）指数收益率*20%。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金。本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 |
| 基金公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 上市日期 | 2019-03-29 |
