招商瑞智优选混合（LOF） (161728.sz)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-07-05 | 场内资产规模 总资产规模 | 3,788.83万元 (2024-07-29) (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)最新价格0.8570元当前净值0.8556元基金经理李崟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率56.87% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.54% |
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招商瑞智优选混合（LOF）(161728) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.8570元 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2024-07-29 | 0.8570元 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2024-07-26 | 0.8760元 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2024-07-25 | 0.8810元 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2024-07-24 | 0.8960元 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2024-07-23 | 0.9000元 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2024-07-22 | 0.9030元 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2024-07-19 | 0.9060元 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2024-07-18 | 0.9060元 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2024-07-17 | 0.9150元 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2024-07-16 | 0.9040元 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2024-07-15 | 0.9110元 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2024-07-12 | 0.9100元 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2024-07-11 | 0.9160元 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2024-07-10 | 0.9200元 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2024-07-09 | 0.8960元 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2024-07-08 | 0.9170元 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2024-07-05 | 0.9170元 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2024-07-04 | 0.9080元 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2024-07-03 | 0.9180元 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2024-07-02 | 0.9200元 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2024-07-01 | 0.9200元 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2024-06-28 | 0.9100元 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2024-06-27 | 0.9300元 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2024-06-26 | 0.9230元 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2024-06-25 | 0.9210元 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2024-06-24 | 0.9220元 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2024-06-21 | 0.9410元 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2024-06-20 | 0.9480元 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2024-06-19 | 0.9420元 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2024-06-18 | 0.9420元 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2024-06-17 | 0.9350元 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2024-06-14 | 0.9430元 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2024-06-13 | 0.9440元 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2024-06-12 | 0.9700元 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2024-06-11 | 0.9640元 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2024-06-07 | 0.9720元 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2024-06-06 | 0.9700元 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2024-06-05 | 0.9720元 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-06-04 | 0.9750元 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-06-03 | 0.9650元 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2024-05-31 | 0.9690元 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2024-05-30 | 0.9720元 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-05-29 | 0.9900元 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-05-28 | 0.9970元 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-05-27 | 0.9930元 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-05-24 | 0.9880元 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-05-23 | 1.0000元 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-05-22 | 1.0190元 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-05-21 | 1.0160元 | 1.0256元 | 1.0256元 |
