招商瑞智优选混合（LOF） (161728.sz)招商基金管理有限公司持有人户数9.93万 | 成立日期 | 2018-07-05 | 场内资产规模 总资产规模 | 3,836.36万元 (2024-12-23) (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)最新价格0.9310元当前净值0.9472元基金经理李崟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率93.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.83% |
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招商瑞智优选混合（LOF）(161728) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-24 | -- | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2024-12-23 | -- | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2024-12-20 | -- | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2024-12-19 | 0.9310元 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2024-12-18 | 0.9470元 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2024-12-17 | 0.9410元 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2024-12-16 | 0.9390元 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2024-12-13 | 0.9490元 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2024-12-12 | 0.9720元 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-12-11 | 0.9700元 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-12-10 | 0.9710元 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-12-09 | 0.9600元 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2024-12-06 | 0.9650元 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-12-05 | 0.9570元 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-12-04 | 0.9570元 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2024-12-03 | 0.9610元 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2024-12-02 | 0.9540元 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2024-11-29 | 0.9550元 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2024-11-28 | 0.9450元 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2024-11-27 | 0.9490元 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2024-11-26 | 0.9340元 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2024-11-25 | 0.9340元 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-11-22 | 0.9400元 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2024-11-21 | 0.9660元 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-11-20 | 0.9670元 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-11-19 | 0.9690元 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-11-18 | 0.9740元 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-11-15 | 0.9720元 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-11-14 | 0.9820元 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2024-11-13 | 1.0060元 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-11-12 | 1.0100元 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-11-11 | 1.0200元 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-11-08 | 1.0290元 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-11-07 | 1.0440元 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-11-06 | 1.0150元 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-11-05 | 1.0110元 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-11-04 | 1.0000元 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-11-01 | 0.9930元 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-10-31 | 0.9870元 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-10-30 | 0.9850元 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-10-29 | 0.9940元 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-10-28 | 0.9940元 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-10-25 | 0.9990元 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-10-24 | 0.9870元 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-10-23 | 1.0030元 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-10-22 | 0.9940元 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-10-21 | 0.9860元 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-10-18 | 0.9840元 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-10-17 | 0.9720元 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2024-10-16 | 0.9960元 | 1.0006元 | 1.0006元 |
