招商瑞智优选混合（LOF） (161728.sz)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-07-05 | 场内资产规模 总资产规模 | 3,788.83万元 (2024-07-29) (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)最新价格0.8570元当前净值0.8556元基金经理李崟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率56.87% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.54% |
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招商瑞智优选混合（LOF）(161728) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 98.72% | 1.28% | 10.55万 | 1.03万元 | -- |
| 2023-06-30 | 99.36% | 0.64% | 11.25万 | 1.03万元 | -- |
| 2022-12-31 | 98.75% | 1.25% | 12.07万 | 1.06万元 | -- |
