万家创业板2年定期开放混合A (161914.sz)万家基金管理有限公司持有人户数1.70万 | 成立日期 | 2020-08-14 | 场内资产规模 总资产规模 | 1.01亿元 (2024-12-23) (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)最新价格0.5970元当前净值0.6245元基金经理黄兴亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率88.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.24% |
| 相关基金: | 主从基金万家创业板2年定期开放混合C | ||||
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万家创业板2年定期开放混合A(161914) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-23 | -- | 0.6245元 | 0.6245元 |
| 2024-12-20 | -- | 0.6442元 | 0.6442元 |
| 2024-12-19 | 0.5970元 | 0.6374元 | 0.6374元 |
| 2024-12-18 | 0.5950元 | 0.6338元 | 0.6338元 |
| 2024-12-17 | 0.5960元 | 0.6311元 | 0.6311元 |
| 2024-12-16 | 0.6170元 | 0.6433元 | 0.6433元 |
| 2024-12-13 | 0.6140元 | 0.6561元 | 0.6561元 |
| 2024-12-12 | 0.6130元 | 0.6671元 | 0.6671元 |
| 2024-12-11 | 0.6120元 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2024-12-10 | 0.6150元 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2024-12-09 | 0.6120元 | 0.6663元 | 0.6663元 |
| 2024-12-06 | 0.6100元 | 0.6695元 | 0.6695元 |
| 2024-12-05 | 0.6050元 | 0.6547元 | 0.6547元 |
| 2024-12-04 | 0.6060元 | 0.6422元 | 0.6422元 |
| 2024-12-03 | 0.6000元 | 0.6461元 | 0.6461元 |
| 2024-12-02 | 0.6000元 | 0.6500元 | 0.6500元 |
| 2024-11-29 | 0.6000元 | 0.6383元 | 0.6383元 |
| 2024-11-28 | 0.5960元 | 0.6269元 | 0.6269元 |
| 2024-11-27 | 0.5950元 | 0.6337元 | 0.6337元 |
| 2024-11-26 | 0.5940元 | 0.6198元 | 0.6198元 |
| 2024-11-25 | 0.5940元 | 0.6321元 | 0.6321元 |
| 2024-11-22 | 0.5940元 | 0.6273元 | 0.6273元 |
| 2024-11-21 | 0.6040元 | 0.6504元 | 0.6504元 |
| 2024-11-20 | 0.6070元 | 0.6504元 | 0.6504元 |
| 2024-11-19 | 0.6130元 | 0.6370元 | 0.6370元 |
| 2024-11-18 | 0.6020元 | 0.6191元 | 0.6191元 |
| 2024-11-15 | 0.6090元 | 0.6407元 | 0.6407元 |
| 2024-11-14 | 0.6190元 | 0.6594元 | 0.6594元 |
| 2024-11-13 | 0.6380元 | 0.6854元 | 0.6854元 |
| 2024-11-12 | 0.6340元 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2024-11-11 | 0.6390元 | 0.7019元 | 0.7019元 |
| 2024-11-08 | 0.6270元 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2024-11-07 | 0.6290元 | 0.6788元 | 0.6788元 |
| 2024-11-06 | 0.6180元 | 0.6589元 | 0.6589元 |
| 2024-11-05 | 0.6200元 | 0.6582元 | 0.6582元 |
| 2024-11-04 | 0.6090元 | 0.6349元 | 0.6349元 |
| 2024-11-01 | 0.6070元 | 0.6178元 | 0.6178元 |
| 2024-10-31 | 0.6170元 | 0.6381元 | 0.6381元 |
| 2024-10-30 | 0.6170元 | 0.6358元 | 0.6358元 |
| 2024-10-29 | 0.6250元 | 0.6488元 | 0.6488元 |
| 2024-10-28 | 0.6350元 | 0.6649元 | 0.6649元 |
| 2024-10-25 | 0.6320元 | 0.6644元 | 0.6644元 |
| 2024-10-24 | 0.6220元 | 0.6482元 | 0.6482元 |
| 2024-10-23 | 0.6270元 | 0.6548元 | 0.6548元 |
| 2024-10-22 | 0.6270元 | 0.6620元 | 0.6620元 |
| 2024-10-21 | 0.6340元 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2024-10-18 | 0.6330元 | 0.6526元 | 0.6526元 |
| 2024-10-17 | 0.5950元 | 0.6189元 | 0.6189元 |
| 2024-10-16 | 0.6010元 | 0.6142元 | 0.6142元 |
| 2024-10-15 | 0.6130元 | 0.6227元 | 0.6227元 |
