刘熹 - 管理的基金
| 基金名称(7) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大纯债债券C 650002.jj | 5,624.85万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 105.93万元2024-06-30 | 2013-04-24 | 2013-09-09 | 0年4个月任职表现 | -1.11% | -2.20% | -1.11% | -2.20% |
| 英大纯债债券A 650001.jj | 4.41亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 105.93万元2024-06-30 | 2013-04-24 | 2013-09-09 | 0年4个月任职表现 | -0.95% | -2.20% | -0.95% | -2.20% |
| 嘉实稳固收益债券C 070020.jj | 15.45亿元 | 0.65% + 0.18% = 0.83% 1,691.10万元2024-06-30 | 2010-09-01 | 2011-11-18 | 1年2个月任职表现 | 0.08% | -8.01% | 0.10% | -9.62% |
| 嘉实多元债券B 070016.jj | 4.15亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 1,174.95万元2024-06-30 | 2008-09-10 | 2009-11-05 | 1年1个月任职表现 | 11.12% | 51.65% | 12.93% | 61.64% |
| 嘉实多元债券A 070015.jj | 16.54亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 1,174.95万元2024-06-30 | 2008-09-10 | 2009-11-05 | 1年1个月任职表现 | 11.57% | 51.65% | 13.46% | 61.64% |
| 嘉实策略混合 070011.jj | 19.66亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 1,444.67万元2024-06-30 | 2006-12-13 | 2008-02-27 | 1年2个月任职表现 | 44.93% | 118.95% | 56.10% | 157.21% |
| 嘉实债券A 070005.jj | 15.99亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 338.61万元2024-06-30 | 2008-04-11 | 2011-11-18 | 3年7个月任职表现 | 3.98% | -9.83% | 15.10% | -31.11% |
