嘉实多元债券A (070015.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数9,572.00 | 成立日期 | 2008-09-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3260元基金经理董福焱 、 李宇昂 、 洪流管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率58.28% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.85% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实多元债券B | ||||
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嘉实多元债券A(070015) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 913.85万元 | 0.70% | 261.10万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,562.31万元 | 0.70% | 446.38万元 | 0.20% |
| 2023-12-27 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 500.72万元 | 0.70% | 143.06万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 1,400.12万元 | 0.70% | 400.03万元 | 0.20% |
