嘉实多元债券A (070015.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数9,572.00 | 成立日期 | 2008-09-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3260元基金经理董福焱 、 李宇昂 、 洪流管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率58.28% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.85% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实多元债券B | ||||
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嘉实多元债券A(070015) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.29元 | 13.36亿 | 10.36亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.22元 | 16.54亿 | 13.60亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.51亿 | 15.52亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.25元 | 18.47亿 | 14.82亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 24.35亿 | 19.22亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.26元 | 10.19亿 | 8.07亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.24元 | 8.89亿 | 7.16亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.21元 | 10.19亿 | 8.41亿元 | -- |
