嘉实多元债券A (070015.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数9,572.00 | 成立日期 | 2008-09-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3260元基金经理董福焱 、 李宇昂 、 洪流管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率58.28% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.85% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实多元债券B | ||||
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嘉实多元债券A(070015) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-04-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-18 | 2024-04-18 | 0.0395 元 | 15.52亿 | 6,132.35万元 | 3.15% | -- |
| 2022-01-19 | 2022-01-19 | 0.0235 元 | 16.03亿 | 3,765.91万元 | 1.81% | 1.81% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
