嘉实多元债券A (070015.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数9,572.00 | 成立日期 | 2008-09-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3260元基金经理董福焱 、 李宇昂 、 洪流管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率58.28% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.85% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实多元债券B | ||||
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嘉实多元债券A(070015) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.01亿 | 14.17% |
| (其中) 股票 | 3.01亿 | 14.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 17.45亿 | 82.11% |
| (其中) 债券 | 17.45亿 | 82.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 907.80万 | 0.43% |
| 4 | 其他资产 | 6,985.37万 | 3.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.17%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1.27亿 | 5.99% |
| 制造业 | 9,060.38万 | 4.26% |
| 租赁和商务服务业 | 3,088.00万 | 1.45% |
| 房地产业 | 2,307.36万 | 1.09% |
| 采矿业 | 1,365.54万 | 0.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,308.00万 | 0.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 274.68万 | 0.13% |
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