嘉实多元债券A (070015.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数9,572.00 | 成立日期 | 2008-09-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3260元基金经理董福焱 、 李宇昂 、 洪流管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率58.28% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.85% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实多元债券B | ||||
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嘉实多元债券A(070015) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.3260元 | 2.0710元 |
| 2024-12-20 | 1.3260元 | 2.0710元 |
| 2024-12-19 | 1.3260元 | 2.0710元 |
| 2024-12-18 | 1.3280元 | 2.0730元 |
| 2024-12-17 | 1.3280元 | 2.0730元 |
| 2024-12-16 | 1.3290元 | 2.0740元 |
| 2024-12-13 | 1.3280元 | 2.0730元 |
| 2024-12-12 | 1.3330元 | 2.0780元 |
| 2024-12-11 | 1.3290元 | 2.0740元 |
| 2024-12-10 | 1.3270元 | 2.0720元 |
| 2024-12-09 | 1.3230元 | 2.0680元 |
| 2024-12-06 | 1.3210元 | 2.0660元 |
| 2024-12-05 | 1.3180元 | 2.0630元 |
| 2024-12-04 | 1.3180元 | 2.0630元 |
| 2024-12-03 | 1.3190元 | 2.0640元 |
| 2024-12-02 | 1.3180元 | 2.0630元 |
| 2024-11-29 | 1.3120元 | 2.0570元 |
| 2024-11-28 | 1.3080元 | 2.0530元 |
| 2024-11-27 | 1.3080元 | 2.0530元 |
| 2024-11-26 | 1.3030元 | 2.0480元 |
| 2024-11-25 | 1.3040元 | 2.0490元 |
| 2024-11-22 | 1.3040元 | 2.0490元 |
| 2024-11-21 | 1.3120元 | 2.0570元 |
| 2024-11-20 | 1.3110元 | 2.0560元 |
| 2024-11-19 | 1.3090元 | 2.0540元 |
| 2024-11-18 | 1.3070元 | 2.0520元 |
| 2024-11-15 | 1.3080元 | 2.0530元 |
| 2024-11-14 | 1.3140元 | 2.0590元 |
| 2024-11-13 | 1.3180元 | 2.0630元 |
| 2024-11-12 | 1.3170元 | 2.0620元 |
| 2024-11-11 | 1.3180元 | 2.0630元 |
| 2024-11-08 | 1.3170元 | 2.0620元 |
| 2024-11-07 | 1.3210元 | 2.0660元 |
| 2024-11-06 | 1.3130元 | 2.0580元 |
| 2024-11-05 | 1.3150元 | 2.0600元 |
| 2024-11-04 | 1.3080元 | 2.0530元 |
| 2024-11-01 | 1.3040元 | 2.0490元 |
| 2024-10-31 | 1.3030元 | 2.0480元 |
| 2024-10-30 | 1.2990元 | 2.0440元 |
| 2024-10-29 | 1.3010元 | 2.0460元 |
| 2024-10-28 | 1.3040元 | 2.0490元 |
| 2024-10-25 | 1.3020元 | 2.0470元 |
| 2024-10-24 | 1.3000元 | 2.0450元 |
| 2024-10-23 | 1.3050元 | 2.0500元 |
| 2024-10-22 | 1.3020元 | 2.0470元 |
| 2024-10-21 | 1.3010元 | 2.0460元 |
| 2024-10-18 | 1.3000元 | 2.0450元 |
| 2024-10-17 | 1.2920元 | 2.0370元 |
| 2024-10-16 | 1.2950元 | 2.0400元 |
| 2024-10-15 | 1.2930元 | 2.0380元 |
