嘉实多元债券A (070015.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数9,572.00 | 成立日期 | 2008-09-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3260元基金经理董福焱 、 李宇昂 、 洪流管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率58.28% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.85% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实多元债券B | ||||
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嘉实多元债券A(070015) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 58.28% | 5.55亿元 | 6.51亿元 | 4.10亿元 | 16.54亿元 |
| 2023-12-31 | 51.79% | 15.44亿元 | 12.50亿元 | 5.09亿元 | 18.47亿元 |
| 2023-06-30 | 84.84% | 6.44亿元 | 6.34亿元 | 3.04亿元 | 10.19亿元 |
| 2022-12-31 | 95.72% | 16.42亿元 | 18.03亿元 | 2.77亿元 | 10.19亿元 |
