索丽娜 - 管理的基金
| 基金名称(11) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银聚享债券B 380011.jj | 25.16亿元 | 0.27% + 0.08% = 0.35% 19.13万元2024-06-30 | 2019-02-27 | 2022-06-28 | 3年4个月任职表现 | 3.57% | 6.16% | 6.41% | 22.08% |
| 中银聚享债券A 380010.jj | 3,875.77万元 | 0.27% + 0.08% = 0.35% 19.13万元2024-06-30 | 2019-02-27 | 2022-06-28 | 3年4个月任职表现 | 2.88% | 6.16% | 5.15% | 22.08% |
| 中银欣享利率债债券 010083.jj | 13.57亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 279.00万元2024-06-30 | 2020-10-16 | 2022-06-28 | 1年8个月任职表现 | 3.35% | -3.75% | 5.76% | -6.29% |
| 中银恒优12个月持有期债券C 008233.jj | 2,383.33万元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 39.91万元2024-06-30 | 2020-04-29 | 2022-06-28 | 2年1个月任职表现 | 0.54% | 7.15% | 1.18% | 16.12% |
| 中银恒优12个月持有期债券A 008232.jj | 2.01亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 39.91万元2024-06-30 | 2020-04-29 | 2022-06-28 | 2年1个月任职表现 | 0.57% | 7.15% | 1.23% | 16.12% |
| 中银添瑞6个月债券C 008147.jj | 2,655.32万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 78.03万元2024-06-30 | 2019-12-30 | 2022-06-28 | 2年5个月任职表现 | 1.37% | 3.90% | 3.46% | 10.02% |
| 中银添瑞6个月债券A 008146.jj | 3,242.36万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 78.03万元2024-06-30 | 2019-12-30 | 2022-06-28 | 2年5个月任职表现 | 1.78% | 3.90% | 4.50% | 10.02% |
| 中银信享定期开放债券 004899.jj | 9.90亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 440.70万元2024-08-22 | 2020-03-17 | 2022-06-28 | 2年3个月任职表现 | 3.11% | 8.73% | 7.24% | 21.05% |
| 中银丰和定期开放债券 004722.jj | 490.72亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 9,711.78万元2024-06-30 | 2019-08-01 | 2022-06-28 | 2年10个月任职表现 | 3.51% | 5.88% | 10.50% | 18.06% |
| 中银慧享中短利率债债券B 000952.jj | -- | 暂无数据 | 2019-02-27 | 2021-12-02 | 2年9个月任职表现 | 1.88% | 10.57% | 2.25% | 32.02% |
| 中银慧享中短利率债债券 000951.jj | -- | 暂无数据 | 2019-02-27 | 2021-12-02 | 2年9个月任职表现 | 1.88% | 10.57% | 2.25% | 32.02% |
