中银信享定期开放债券 (004899.jj)中银基金管理有限公司持有人户数337.00 | 成立日期 | 2017-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0356元基金经理王晓彦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.35% |
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中银信享定期开放债券(004899) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 330.52万元 | 0.30% | 110.17万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 748.88万元 | 0.30% | 249.63万元 | 0.10% |
| 2023-08-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 304.35万元 | 0.30% | 101.45万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 320.00万元 | 0.30% | 106.67万元 | 0.10% |
