中银信享定期开放债券 (004899.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0184元基金经理王晓彦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.25% |
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中银信享定期开放债券(004899) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 13.60亿 | 98.82% |
| (其中) 债券 | 13.60亿 | 98.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,619.22万 | 1.18% |
| 3 | 其他资产 | 4.52万 | 0.00% |
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